Redención de Facturas – Fondo Cordada

🎯 Objetivo

Procesar correctamente la redención de facturas ya cobradas por el fondo Cordada, asegurando que los documentos financiados se liberen formalmente tras ser pagados por el deudor.

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📌 ¿Qué debes saber?

• A diferencia de otros fondos, Cordada realiza la redención de forma automática, sin devolución por Cavali.

• Para ello, debes subir un archivo con las facturas ya pagadas en la plataforma.

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🛠️ Paso a paso del proceso

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1. 📊 Filtrar documentos en el sistema

1. Ir al sistema Odoo

2. Aplicar los siguientes filtros:

✅ Esto te muestra las facturas pendientes de redención por Cordada.

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2. 📤 Exportar archivo desde el sistema

1. Exportar con plantilla: Redención Cordada

2. Guardar archivo (ej. Redencion_Cordada_09_10.xlsx)

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3. 🧾 Preparar archivo de redención por moneda

📌 Cordada requiere un archivo por cada moneda (soles o dólares).

1. Abrir archivo exportado

2. Filtrar por moneda: Soles

3. Copiar las siguientes columnas al archivo descargado de Cordada:

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4. 🌐 Subir archivo a la plataforma Cordada

1. Ir a: [Cordada > Conciliación > Pago por nómina]

   

2. Clic en: Cargar archivos

3. Seleccionar el archivo que preparaste

4. Seleccionar:

   • ¿Quién paga? → Genera Fondo / Cordada

   • Siguiente → Confirmar

📌 El archivo se carga con estado: Pendiente de validar.

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5. ⏳ ¿Cuándo se considera redimido?

• Cuando el estado cambia a “Validado” o “Realizado”

• No se debe dar por redimido hasta que la plataforma lo confirme

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💡 Ejemplo práctico

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✅ Conclusión orientada a la acción

El proceso de redención con Cordada es independiente del sistema Cavali.
Una carga correcta y oportuna evita retrasos en la liberación de cartera y mejora la rotación operativa.

📌 Aplica bien los filtros en Odoo
🧾 Subir solo facturas ya pagadas y bien formateadas
🔄 Espera confirmación de Cordada antes de asumir que está redimido