1. Descarga Data Cavali
Se descarga la data cavali que se desea cruzar en la sección Consultas -Reporte
Descargamos la Data y convertimos en Datos ordenados en el mismo Excel . Una vez la data esté ordenada se elimina todas las filas de facturas con estado "Retiradas"
2. Descarga Data Odoo
Se descarga la data en Odoo de lo que se desea cruzar .
Sección Operaciones - Factoring
Se coloca los filtros que se desea tener en la data a exportar como
Filtro : Fecha de Adelanto (Fecha en el cual ha sido abonado la operación)
Estado Operación Interna : Realizado (Operaciones abonadas)
Se mostrará la data de las operaciones con los filtros puestos , luego descargaremos la data seleccionando toda la información y dándole exportar usando la Plantilla "Cruce Data Operaciones"
Ver Guía de Exportar Data Odoo
3. Registro de Datos Cavali y Odoo en archivo "Cruce Cavali"
Se colocan la data exportada de Odoo y Cavali en el archivo de Cruce Cavali , en sus hoja correspondientes :
Ver Video Guía Registro Datos Cavali y Odoo en archivo de Cruce
4. Cruce de Data
4.1 . Cruce Data No Traspasada (No Custodia)
Se filtra la columna "Estado Institucional" todas las facturas que no están en custodia
Luego aparecerán todas las facturas que no han sido traspasadas a algún institucional , entonces se revisará cada columna del cruce para encontrar qué datos no estan cruzando es decir la data Cavali no coincide con la data Odoo .
Para ello , cada columna del cruce se deberá revisar qué columnas tienen data que no cruce es decir aparezca con el contenido de "Falso" :
FALSO : Data Cavali ≠ Data Odoo
VERDADERO : Data Cavali = Data Odoo
Se revisará cada columna del cruce para identificar qué facturas contienen data FALSO para revisarlo y modificar en Oddo según corresponda :
Ejm : Ver Video Ejemplo Cruce
4.2 Cruce Data Traspasada ( Si en custodia)
Ppara identificarlos filtraremos la columna Estado Institucional , "En Custodia" , aparecerán todas las facturas que aún están en custodia con alguno de los insitucionales , es decir estas facturas NO aparecerán en la data CAVALI.
Para poder visualizar los datos de estas facturas en Cavali , se tendrá que solicitar el detalle al institucional , una vez ello se podrá hacer el cruce