🛠️ Guía de Cierre de Operaciones de Prefactoring – Financiamiento de Orden de Compra

Este artículo ayuda a establecer el procedimiento que debe seguir el área de Operaciones para cerrar operaciones de prefactoring, asegurando el registro completo, la compensación correcta de la deuda y, de ser el caso, el abono del saldo a favor del cliente. 📜 Contexto .- Este flujo aplica cuando el cliente ha realizado una operación de prefactoring (financiamiento de una orden de compra). Posteriormente, el cliente factura dicha orden y envía la factura y la documentación soporte mediante el formulario de factoring. Se debe liquidar la deuda generada por la operación inicial, compensándola con la nueva factura emitida.

🔄 Flujo del Proceso

1. Recepción de la solicitud de cierre

El cliente envía a través del formulario de factoring su factura y documentación soporte , además en notas (descripción del ticket) coloca si la factura pertenece a un cierre de prefactoring.

2. Registro y Comunicación de la factura al deudor

Tal como una operación de factoring regular , se hace el mismo proceso de las etapas Solicitud y Registro y Comunicación del ticket

3. Coordinación con Cobranzas

Una vez se tenga lo necesario para desembolsar el ticket,se hace lo siguiente :

Registrar correctamente los datos de la Operación en Oddo :
Antes de que le demos pase a cobranzas para realizar el cierre, debemos dejar todo listo con la operación en Oddo es decir :

-Fecha de adelanto : Es la fecha en la cual se desea realizar el cierre , el cual es en base a cuando tengamos todo ok para el desembolso del ticket
-Fecha de vencimiento
-Fecha de cobranza
-Monto Total y Monto Neto de la FT
Anotación y transferencia de la(s) factura(s) en CAVALI

Luego de ello , Operaciones informa a Cobranzas que valide el cierre e indique el monto del cierre del pre-factoring (deuda) , mediante una nota en el ticket con el n° de OC y fecha en la cual debe realizar el cierre y coloca como propietario de cobranzas a la persona asignada :

Cobranzas revisa si la factura enviada compensa la deuda del pre-factoring y determina el monto exacto de cierre(deuda a la fecha) así como envía al cliente el detalle del cierre.

4. Registros de la Operación :

1. Registro a través de Oddo

Ingreso al sistema a buscar el Pre-factoring (N° de Orden de compra) que se desea cerrar

a) Accede a Odoo → Operaciones de Pre Factoring → Ver Ordenes

b) Aquí buscamos la OC con el N° de OC :

c) Seleccionamos la OC correspondiente , y nos dirigimos al negocio de la OC

Dentro del negocio vamos a la pestaña "Deducciones del M no Financiado", donde visualizaremos dos campos importantes :

1.M.Cobrado por Cierre OC .- Es el monto de cierre de prefactoring(deuda) indicada pro cobranzas

2. M.Desembolsado MO ,.- Es el saldo pendiente por abonar al cliente

Si sale positivo .- hay saldo por abonar

Si sale negativo (-) .- aun hay deuda por compensar, por lo tanto NO se abona ningun monto al cliente

"Se debe verificar que el saldo que indica ODDO ES EL CORRECTO , para validar que los cálculos del cierre esté ok , se verificar haciendo el mismo ejercicio del registro manual en el Excel , línea abajo"

2. Registro Manual

Operaciones accede a: SharePoint → Carpeta: Operaciones → Compartidos → Panel de Gestión → Archivo Operaciones Prefactoring. donde registrará los datos de la factura enviada para el cierre.
1. Realizar 2 líneas de cálculo con los datos de la factura-> Descuento OC (cierre de prefactoring) y Descuento (línea de factoring para el saldo a abonar)
2. Registrar el monto financiado original de la factura
3. Compensar la deuda indicada por cobranzas con el monto a abonar hoy de la línea descuento oc
4. Colocar el monto abonar al vencimiento(monto no financiado) como base de la segunda línea Descuento
5. Borrar costo operativo y cavali de la segunda línea Descuento
6. Calcular el monto no financiado que falta en la segunda línea descuento oc y realizar el buscar objetivo para obtener el saldo a abonar
  
  Ver video ejemplo de una operación de cierre :
Ejemplo 1 :

5. Cálculo final y abono (si aplica)

Operaciones verifica si la compensación deja saldo a favor del cliente. y se gestiona el abono correspondiente.
En oddo dejamos la operación de la siguiente manera la factura(S):

Tipo Legal : Descuento OC

Estado de Operación Interna : Realizado

Fecha de adelanto : Fecha de abono del saldo

📌 Observaciones importantes

La comunicación al deudor se hace con el mismo protocolo que el factoring.
El Excel en SharePoint es la fuente oficial de registro y control para estas operaciones , posteriormente se documentará todo en Oddo

✅ Checklist de Cierre de Prefactoring

Ítem	Validado
Recepción de factura y soporte vía formulario	☐
Comunicación de la factura al deudor	☐
Registro de comunicación en sistema de tickets	☐
Confirmación recibida del deudor	☐
Aviso a Cobranzas para validación de cierre	☐
Recepción de monto de cierre de parte de Cobranzas	☐
Registro en Excel “Operaciones Prefactoring” en SharePoint	☐
Cálculo de compensación contra deuda de prefactoring	☐
Verificación y abono de saldo a favor del cliente (si aplica)	☐
Archivo final y cierre de ticket	☐